Invocals.com - Investing voices gathered

Hacksaws aktie har stigit efter stora ägarköp och handlas vid all-time high. Q3-estimaten och svaga recensioner för nya spel ses som risker. Caliente-avtalet och fortsatt köpintresse från stora investerare lyfts som positiva faktorer. | Talaren uppger i innehavsförteckningen att han äger Hacksaw.

Niklas har köpt en mindre position i Remedy Entertainment inför lanseringen av Control Resonant. Han ser önskelistor, recensioner och Steam-lanseringen som viktiga för försäljningen. Han lyfter högre marginaler från egen publicering och framtida Max Payne-remakes.

Microsofts marginaler har pressats när intäkterna skiftar mot Azure-konsumtion. AI-licenser kan ge hög marginal när kunderna inte använder tjänsterna fullt ut. Aktien har släpat efter Nasdaq men bolaget har höjt utdelningen 25 år i rad.

Talaren har köpt mer i Calumet. Han bedömer att begränsad basoljekapacitet kan bestå till andra halvåret 2027 och stödja skuldamortering. Han lyfter även bolagets biobränsleaffär som en långsiktig trend.

GTA 6 beskrivs som en given succé. Marknaden anses redan känna till den stora potentialen. Take-Two bedöms vara ett mycket stort och svårvärderat tradingcase.

Aker BP-aktien uppges ha stigit över 50 procent sedan årsskiftet, mätt som totalavkastning. Bolaget tog över Lundin Energys olje- och gasverksamhet 2022 och har nyligen gjort ett gasfynd vid Alfa Humle. Finanschefen beskriver fortsatt M&A-intresse och produktionsökning när nya projekt startar 2027.

Thermo Fisher har lämnat en kommentar vid en amerikansk konferens. Kommentaren tolkas som att marknaden lättar. Det ses som ett positivt tecken för den pressade medtechsektorn.

Patrik rekryterades till Mangold av dåvarande aktiechefen. Han beskriver att verksamheten hade en etablerad kundkrets med stora daytraders. Arbetet omfattade först exekvering och senare även marknadsrelaterad rådgivning.

Microsoft lanserade en satsning på 13 miljarder kronor i Sverige. Gästen ifrågasätter vad satsningen faktiskt har lett till två år senare. Datacenter beskrivs som standardiserade och med begränsat lokalt förädlingsvärde.

Kinesiska aktörer har köpt äldre Nvidia-hårdvara. De har kopplat ihop hårdvaran för att få stor datorkraft. Nvidia-aktien föll när DeepSeek ifrågasatte hårdvarubehovet.

Google DeepMind har släppt en AI för analys av det mänskliga genomet. Den kan få användning inom läkemedelsutveckling. De lyfter även risker för missbruk av tekniken.

De skämtar om Novo Nordisks namnbyte och kostnaden för konsultarbetet. De bedömer att fetmaläkemedel har en långsiktig affärspotential. De säger att Novo Nordisk är den tredje mest ägda aktien bland Avanzas traders.

Fortum har tecknat ett 22-årigt elavtal med Google från kärnkraften i Lovisa. Aktien steg kraftigt efter affären och bankernas syn på bolaget har förbättrats. De tycker att Fortum kan passa i en utdelningsportfölj.

Pepsi har gått sämre än Coca-Cola på senare tid. De spekulerar i en avknoppning av snacksverksamheten från dryckesverksamheten. De beskriver Pepsi som svagt i produktutvecklingen och på dekis.

RaySearch har tecknat ett avtal med Accuray värt omkring åtta miljoner dollar. Talarna tror att ordern kan stärka tredje och fjärde kvartalet. Aktien har hög blankning trots att bolaget beskrivs som på väg tillbaka produktmässigt.

Swedbank finns på köpsidan hos Avanzas kunder. De säger att bankaktier har nettosålts sedan utdelningarna. De kopplar det återvändande köpintresset till högre räntor och bankmarginaler.

Rational beskrivs som en premiumtillverkare av storköksutrustning. Bolaget sägs ha mycket bra produkter och en stark balansräkning. Talaren köper en aktie till sin evighetsportfölj efter att värderingen sjunkit.

Envipco skulle enligt marknadens förväntningar gynnas av ett franskt pantsystem. Avanzas kunder har köpt betydligt mer Envipco än Tomra under året. Bolagets årsredovisning blev fyra till fem månader försenad.

Swedencare har köpts in som ett nytt case. De ser en låg värdering trots bolagets många förvärv och nuvarande börsvärde. Ledningen har tidigare underlevererat, men ett nytt precall väntar.

Avanza beskriver hur kundernas avkastning och portföljer varierar med ålder och kapital. Kunder med svag avkastning har ofta mycket kassa, få innehav och förhoppningsbolag. Bolagets kunder har nyligen nettosålt aktier medan globalfonder är mest köpta.

Axfood diskuteras som ett stabilt dagligvarubolag. Aktien har fallit kraftigt efter rapporter när marknadsandelar och lågprisfart mattats. Gästen ser nedgångar som köplägen och har aktien i en utdelningsportfölj.

Axfood nämns som en aktie som har kommit ned. De tycker att nedgången efter rapporten var lite väl stor. Bolaget lyfts som ett exempel på aktier man kanske ska gå in i.

New Wave ökade försäljningen och förbättrade rörelsemarginalen under kvartalet. Torsten Jansson säger att marknaden fortfarande är volatil men att kunder och återförsäljare blivit mer positiva. Samtalet tar upp organisk tillväxt, tullåterbetalningar, investeringar, förvärv och utvecklingen i olika regioner.

Nibe rapporterade starkare än väntat. Aktien steg kraftigt efter högre vinst och bättre rörelsemarginal. De säger att bolaget kan vara en strukturell vinnare och är positiva till aktien trots hög värdering.

Nibe beskrivs som ett bolag Oskar följer mycket och tycker om att handla. Han kopplar caset till Europas energiförsörjning och nämner svagare tyska subventioner som pressat aktien. Han säger att aktien är nere i ett intressant område och att han kan tänka sig att börja investera.

AAK nämns som ett bolag som straffats hårt när det inte levererat på topp. Fredrik Warg säger att de är positiva till bolaget. Han menar att aktien kan vara iskall några kvartal tills bolaget levererar igen.

New Wave nämns som ett bolag som rapporterar på torsdag. Rapporten sägs bli intressant efter svaga rapporter från närliggande bolag. Diskussionen berör även Craft-skor och frågan om utvecklingen kan vända.

De beskriver Pierce Group som en nischad europeisk e-handlare inom motorcykel, motocross, enduro och snöskoter. Bolaget framställs som ett turnaround-case där Pierce 2.0 ska minska kostnader, förbättra IT-plattformen och höja lönsamheten. De lyfter stark nettokassa och möjlig marknadskonsolidering men oroar sig för bruttomarginal, lagerinkurans och om förbättringarna verkligen syns i resultatet. | De diskuterar Pierces stora personalneddragningar. De säger att bolaget vill bli mer snabbrörligt och delegera ansvar nedåt. De lyfter risken att kostnadsbesparingar kan dölja förlorad kompetens eller framtida möjligheter. | De ser risk att EBIT-förbättringen blir begränsad efter stora besparingar. De är negativa till Amazon som kanal eftersom Pierce vill äga slutkunden. De sänker estimaten men ser möjlig uppsida om EBIT-marginalen når cirka fem procent.

Cheffelo diskuteras efter nyheten om en ny grafisk profil. De säger att bolaget slår ihop varumärken och arbetar med en ny positionering. De är nyfikna på om bolaget kan få fäste i Finland.

Plejd diskuteras i samband med Schneider Electrics möjliga bud på Shelly. De beskriver Plejd som starkt förankrat bland elektriker i Sverige och Norge. De menar att Shelly kan vara en farligare konkurrent utan Schneider än med Schneider. | Plejd nämns som ett möjligt alternativ inom smarta produkter. Aktien sägs ha kommit ned efter rapporten. De jämför hellre Plejd på lägre multipel än Schneider.

AstraZeneca nämns som en av dagens vinnare. Bolaget avbryter en fas 3-studie men läkemedlet finns kvar i andra studier. De tar också upp positiva fas 3-besked för Tagrisso och en köprekommendation.

Han lyfter Zaptec som ett möjligt case kopplat till elbilspremier i Norden och Europa. Bolaget beskrivs som inriktat mot konsumenter och laddboxar för hemmet. Han säger att bolaget haft sitt bästa kvartal och föreslår extrautdelning efter tillväxt i omsättning och vinst.

Beijer Ref diskuteras efter ett överraskande vd-byte. De kopplar avgången till ägarskiftet där EQT har sålt och Melker Schörling har kommit in. Aktien sägs ha gått ned under vd-perioden och uppsägningstiden beskrivs som ovanligt kort.

De diskuterar budpliktsbudet på Evolution Gaming kring 695 kronor. Budet beskrivs som väntat och som ett golv för aktien. De lyfter återköp, minskande free float och stark trafik som stöd för aktien.

Cheffelos vd intervjuas om rapporten och säger att tillväxten drivs av en strategisk satsning på flexibilitet och personalisering. Han säger att rabattnivån och försäljningskostnaderna har varit lägre under första halvåret. Diskussionen tar även upp nykundsanskaffning, churn och hur konsumentförtroende påverkar affären.