Montrosepodden

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 AMD 6 Nov · Discussion

51:10–52:47 1:28:59

AMD-aktien föll kraftigt under teknikfrossan men hade ändå stigit mycket sedan årsskiftet. Värdarna säger att aktien rusade efter en stark rapport. De beskriver efterfrågan som hög och säger att tillväxten hade kunnat vara större med mer kapacitet.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 NVIDIA 6 Nov · Discussion

48:33–49:44 1:28:59

Värdarna diskuterar om kundernas egna chip kan utmana Nvidia. De framhåller Nvidias prestanda och starka efterfrågan på GPU:er. De säger att bolaget inte kan möta hela efterfrågan och att ny kapacitet tar tid att bygga.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Amazon 6 Nov · Discussion

9:50–11:37 1:28:59

Värdarna säger att AWS växte med 39 procent och hade en rörelsemarginal på 38,7 procent. De beskriver molnverksamheten som mycket lönsam. Amazons e-handel var däremot svagare än väntat.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Fiserv, Inc. 6 Nov · Discussion

1:11:06–1:11:54 1:28:59

Fiserv rapporterade ett bättre resultat än väntat. Ett aktieåterköpsprogram bidrog också till uppgången. Aktien steg 22,5 procent.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Astrazeneca 6 Nov · Discussion

1:04:49–1:05:23 1:28:59

AstraZeneca steg 5,8 procent under veckan. Bolaget har rapporterat och verksamheten inom onkologi går bra. Vd Pascal beskrivs som optimistisk om omsättningsmålet.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Essity 6 Nov · Discussion

1:05:15–1:05:59 1:28:59

Essitys aktie har återhämtat sig efter rapporten och bolaget har gjort aktieåterköp. Programledarna ser aktien som en möjlig relativ vinnare när investerare söker defensiva bolag. Den steg 3,7 procent under veckan.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Alphabet 6 Nov · Discussion

32:53–50:47 1:28:59

Alphabet rapporterade negativt fritt kassaflöde för första gången som börsbolag. Deltagarna diskuterar hotet mot Googles sökannonsering och bolagets satsningar på AI-sök och Gemini. De tror att Alphabet kan ställa om även om användarnas sökbeteende förändras. | Värdarna tror att Google kan anpassa sökverksamheten till AI och dra nytta av sina tjänster och användardata. De diskuterar bolagets värdering, intäktstillväxt och hur AI kan påverka annonsmarknaden. Rapporten visar enligt dem stark efterfrågan på molntjänster och TPU-system. | Värdarna återger att Gemini har nått en miljard appanvändare. En av dem berättar att han använder Gemini integrerat i bilens infotainmentsystem. De förundras över hur snabbt användningen av AI-chattbottar har vuxit.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Carvana Co. A 6 Nov · Discussion

1:11:52–1:14:31 1:28:59

Carvana rapporterade rekordmånga sålda bilar och förbättrad lönsamhet. Aktien steg nästan 22 procent efter rapporten men hade fallit kraftigt under året. En av deltagarna säger att han inte skulle köpa aktien efter dess stora kurssvängningar.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Intel 6 Nov · Discussion

52:09–54:16 1:28:59

Värdarna säger att Intel hade sin sämsta börsdag sedan 1974. De beskriver motvind på PC-marknaden och hög datacenterefterfrågan som bolaget inte kan leverera till. De ifrågasätter bolagets förmåga att lyckas på egna meriter och nämner en dödlig fabriksexplosion i Israel. | Efterfrågan från datacenter är hög, men Intel kan inte leverera fullt ut. Programledarna ifrågasätter hur mycket framgången bygger på egna meriter respektive stöd. En fabriksexplosion i Israel beskrivs som ytterligare motvind.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Alfa Laval 6 Nov · Discussion

1:15:02–1:16:11 1:28:59

Alfa Laval har en teknik som tar bort en stor del av vattnet ur öl före transport. Koncentratet blandas sedan ut igen på plats. Tekniken uppges kunna minska transportkostnaderna utan smakskillnad.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Apple 6 Nov · Discussion

1:19:56–1:22:41 1:28:59

En deltagare ser Apples hårdvara och kundlojalitet som en möjlig konkurrensfördel inom AI. Han menar att bolaget kan vinna på sin position som grindvakt utan stora AI-investeringar. De nämner också svag iPad-försäljning i rapporten.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Boozt 6 Nov · Discussion

1:22:44–1:27:14 1:28:59

Boozt rapporterade 17 procents omsättningstillväxt och en högre rörelsemarginal. En deltagare uppskattar bolagets ambition att vara en premiumdestination och uppger att han inte äger aktien. Han har testat AI-assistenten och ser potential trots brister i användarupplevelsen.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 MIPS 6 Nov · Discussion

1:23:58–1:24:41 1:28:59

Mips nämns som ett bolag som värnade sin premiumposition under svag efterfrågan. Deltagaren uppskattar att bolaget inte ville rabattera sina produkter kraftigt. Han lyfter möjligheten till operationell hävstång när volymerna återkommer.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Thule 6 Nov · Discussion

1:23:58–1:24:41 1:28:59

Thule nämns som ett bolag som höll fast vid sin premiumposition när efterfrågan föll. Deltagaren uppskattar att bolaget inte ville rabattera sina produkter kraftigt. Han lyfter möjligheten till operationell hävstång när volymerna återkommer.

#147 - Det blev ett fjestober för Stockholmsbörsen och ett skräcktober för Nasdaq 100 Ericsson 6 Nov · Discussion

1:05:47–1:07:22 1:28:59

Ericsson steg nästan 19 procent i oktober. Vd beskriver efterfrågan på mer intelligenta nät och effektivitetsvinster från bolagets AI-funktioner. Programledaren ser möjligheter för Ericsson när USA undviker kinesiska nätleverantörer.

#146 - AI-jätten Anthropic kan bli världens största börsnotering - så tolkar du bolagets S-1 dokument Nasdaq Inc 29 Oct · Discussion

15:24–16:44 48:19

Programledarna säger att Börje Ekholm kliver in i Nasdaqs styrelse. De nämner att han tidigare varit ordförande för Nasdaq. De rättar en sammanblandning med Anthropics styrelse.

#146 - AI-jätten Anthropic kan bli världens största börsnotering - så tolkar du bolagets S-1 dokument SK Hynix Inc 29 Oct · Discussion

7:37–8:19 48:19

SK hynix rapporterade resultat som enligt programledarna krossade förväntningarna. Bolaget tillverkar minnen snarare än GPU:er. Det bedömer att efterfrågan på minne kommer att överstiga utbudet fram till 2030.

#146 - AI-jätten Anthropic kan bli världens största börsnotering - så tolkar du bolagets S-1 dokument NVIDIA 29 Oct · Discussion

6:01–7:36 48:19

Programledarna återger Jensen Huangs syn på AI-agenternas ökade tokenanvändning. De säger att efterfrågan på GPU:er har ökat. Även hyrpriserna för äldre H100-chip har enligt dem stigit kraftigt.

#146 - AI-jätten Anthropic kan bli världens största börsnotering - så tolkar du bolagets S-1 dokument Atlas Copco 29 Oct · Discussion

1:16–3:17 48:19

Atlas Copcos aktie föll omkring 15 procent från årshögsta. Programledarna nämner insynsköp av vd:n och en styrelseledamot. De kopplar kursfallet till marknadens syn på datacenter. | Programledarna tittar på insynstransaktioner i Atlas Copco. De tycker att tidigare insynsköp har haft bra tajming. En av dem berättar att han har köpt mer i en gammal portföljfavorit.

#146 - AI-jätten Anthropic kan bli världens största börsnotering - så tolkar du bolagets S-1 dokument Epiroc 29 Oct · Discussion

0:46–2:51 48:19

Epiroc har lämnat en rapport. Aktien faller när avsnittet spelas in. Programledarna beskriver en svag rapportsäsong för stora bolag. | Programledarna tycker att Epirocs rapport ser stark ut. Marginalen steg från 19 till 20,4 procent. Orderingången var däremot i underkant och aktien föll.